Словарь терминов
Определения взяты из подсказок самой системы: то же объяснение вы увидите рядом с цифрой в кабинете.
Агентское вознаграждение
Агентское или партнёрское вознаграждение: вы привели поставщику или подрядчику заказ — с его суммы вам причитается процент. «Получено» отмечайте, когда деньги фактически пришли на счёт.
Выручка
Все деньги, которые фактически поступили от клиентов за выбранный месяц. Плановые, но ещё не полученные суммы сюда не входят.
Договорная стоимость
Итоговая стоимость проекта по договору. Может отличаться от расчётной (площадь × ставка), если с клиентом договорились об особой цене.
Закрытие этапа и высвобождение зарплаты
Зарплата по проекту резервируется целиком, а выплачивается по мере закрытия этапов: закрыли этап — его доля зарплаты становится доступна к выплате.
Кассовый разрыв
Прогноз: хватит ли денег на запланированные выплаты. Отсчёт идёт от накопленного остатка (все прошлые поступления минус все выплаты), дальше — план месяца. Минус означает реальный дефицит на дату — нужен запас или перенос сроков.
Конверты (фонды)
Сколько сейчас лежит во всех фондах студии. Фонды — это «конверты», по которым поступления автоматически раскладываются по заданным правилам.
Маржинальность
Доля прибыли в выручке. Например, 30% означает: с каждых 100 ₽ поступлений после налога и выплат остаётся 30 ₽.
Остаток на конец месяца
Итог движения денег за выбранный месяц: все поступления минус все выплаты (и фактические, и запланированные). Счёт ведётся с нуля на 1-е число — это результат месяца, а не остаток на банковском счёте.
Патент
Для патента ставку налога держите 0: стоимость патента и страховые взносы система считает в «Бухгалтерия → Налоги» по настройкам налогового года. Фиксированная ставка больше нуля вычиталась бы из каждого поступления.
План и факт по фонду
План — сколько должно попасть в фонд по правилам за период. Факт — сколько реально зачислено. Расхождение — повод проверить поступления или правила.
Плановая прибыль
Сколько прибыли заложено в активных проектах: договорная стоимость минус налог, затраты и зарплаты. Это ожидание по проектам, а не факт за месяц.
Помесячное начисление (ретейнер)
Помесячное начисление — фиксированная сумма, которую проект приносит каждый месяц: ретейнер, абонентское обслуживание, авторский надзор. «Начислить за месяц» создаёт обычный плановый платёж — дальше он живёт в общем реестре поступлений.
Правила распределения
Правила задают, какой процент от каждого поступления автоматически откладывается в каждый фонд. Изменения действуют на новые поступления, старые не пересчитываются.
Прибыль за месяц
Реальный результат месяца: поступившие деньги минус налог и все фактические выплаты — подрядчикам, команде, на расходы.
Приходы (фактические поступления)
Фактические поступления периода — из них складывается налоговая база. Транзитные деньги (рекламные бюджеты, закупки за счёт клиента) сюда не попадают.
Проектный учёт
Учёт, где единица счёта — проект, а не месяц и не счёт в банке. У проекта своя стоимость, свои этапы оплат, свои затраты и свои люди, которым с него причитается: прибыль видна по каждому проекту отдельно, а не только общей суммой за период.
Расходы (фактические выплаты)
Фактические выплаты периода: подрядчикам, команде, аренда, сервисы. Пригодятся для сверки с банковской выпиской.
Реестр платежей
Все деньги студии в одном месте: поступления по проектам и вне их, выплаты, зарплаты. Транзитные суммы (чужие деньги, проходящие через счёт) помечаются отдельно и не искажают выручку.
Себестоимость работ
Сумма работы целиком уходит специалистам: это и есть бюджет исполнителей. По умолчанию — площадь × ставка, правка задаёт сумму вручную. Доли и выплаты — на вкладке «Зарплаты».
Спецификация закупок
Спецификация закупок для клиента: мебель, свет, техника. Платит за них клиент — в себестоимость проекта они не входят. Интерес студии — агентское от поставщика: укажите процент, и начисление появится на странице «Начисления».
Транзитные деньги
Чужие деньги, которые проходят через ваш счёт: рекламный бюджет клиента, оплата мебели у поставщика, гонорар подрядчика, полученный «транзитом». Выручкой они не являются и в прибыль не попадают — иначе оборот выглядит вдвое больше, чем зарабатывает студия.
Учёт по кассовому методу
Деньги считаются в тот момент, когда они фактически пришли или ушли, а не когда подписан акт. Малые студии живут именно так: важно, что на счёте сегодня, а не что начислено по документам.
Этапы оплаты
Этапы задают, какими долями и когда клиент платит за проект. Сумма долей должна быть 100%. Сохранение этапов автоматически создаёт и обновляет плановые поступления в графике; оплаченные поступления не меняются. От этих же долей высвобождается зарплата команды.